인플레이션 헤지 비트코인

법정 통화의 구매력이 떨어지고 인플레이션이 상승하면 전문가와 일반인 모두 인플레이션 헤지 역할을 할 투자처나 도구를 찾는다. 비트코인이 인플레이션 헤지의 역할을 할 수 있을까?

금, 주식, 부동산은 오랫동안 인플레이션 헤지로 여겨져 왔다. 게다가 한때 암호화폐 지지자들이 당연시했던 비트코인의 인플레이션 헤지 명성은 현재 의심 받고 있다.

아래 세 가지 이유는 비트코인이 인플레이션 헤지로 사용될 수 있음을 시사한다.

비트코인 가격과 토큰노믹스

현재 비트코인 가격은 1만 9천 72달러, 24시간 거래량은 230억 달러이며 지난 24시간 동안 0.50% 미만으로 상승했다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)은 현재 실제 시가총액 3650억 달로 1위를 차지하고 있다.

인플레이션 헤지 비트코인 가격 차트
트레이딩뷰

BTC 코인의 최대 공급량은 2,100,000개이며 현재 순환 공급량은 1,9184,987개이다.

높은 CPI에도 불구하고 비트코인 가치 상승

9월 핵심 CPI는 6.6%인 반면 헤드라인 CPI는 전년 동기 대비 8.2% 상승했다. 시장은 9월 CPI 보고서가 더 상승할 것으로 예상하지 못했고, 결과는 예상보다 좋았다. 하지만 연방준비제도이사회(FRB)가 금리를 인상할 예정이기 때문에 우려의 목소리가 나오고 있다.

8월 CPI 수치에 대응해 주요 리스크 시장 전반에 걸쳐 대규모 매도가 이뤄졌고, 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 손실이 발생했다. 이 침체 기간 동안 시장은 연준이 가장 최근의 FOMC 회의에서 금리 인상 피벗을 방어할 수 없을 것이라는 주장을 받아들이는 것처럼 보였다.

비트코인은 여전히 CPI 보고서 이전보다 높다. 시가총액 기준으로 가장 큰 암호화폐가 인플레이션 헤지인지 의문을 제기한다.

금 가격 추이를 모방하는 비트코인 가격

비트코인의 가격 추세는 지난 한 달 동안 주식보다 금에 훨씬 더 가까웠다. 비트코인과 매크로 시장의 상관관계는 2022년에 전례 없는 최고조에 달했다. 이에 따라 디지털 자산의 가격과 암호화폐 시장이 주식 시장의 움직임을 매우 밀접하게 모방했다.

암호화폐와 매크로 시장의 상관관계가 시간이 지날수록 약화될 것이라는 예측에도 불구하고 여전히 강하다는 자료가 있다. 현재, 비트코인과 금 시장의 상관관계와 마찬가지로, 비트코인과 매크로 시장의 상관관계는 다년간의 최고치에 근접하고 있다.

그 결과 암호화폐의 분산형 구조에도 불구하고 더 큰 금융시장(골드)과 비슷한 행보를 보이고 있다. 이는 BTC가 인플레이션 헤지의 역할을 한다는 주장을 뒷받침한다.

미 연준, 향후 금리 인상 중단

달러는 폭등했고 그 과정에서 모든 것을 하락시켰다. 주식, 암호화폐, 상품, 외화가 모두 연관돼 있다. 하지만, 달러의 상승세는 끝나가고 있다. 다른 국가들은 연준에 금리 인상을 중단하라는 압력을 가하고 있다.

유엔은 전 세계 중앙은행들에게 금리 인상을 중단할 것을 촉구하면서, 이는 개발도상국에 해를 끼친다고 경고했다. 더욱이 크리스탈리나 게오르기예바 IMF 총재는 연준의 정책이 세계 다른 지역에 영향을 미쳤다는 점을 인정하며 매우 비슷한 입장을 보였다.

연준은 금리를 인하하고 대부분의 사람들이 예상했던 것보다 더 빨리 미국 부채를 매입하기 시작할지도 모른다. 이는 비트코인에 도움이 될 것이라는 데는 의심의 여지가 없다. 게다가, 뉴욕 멜론 은행(BK)은 가장 최근에 고객이 비트코인을 보유할 수 있도록 허가한 기관이다. 비트코인은 인플레이션으로부터 투자자를 효과적으로 보호하는 무허가(permissionless) 자산이다.

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