이더리움의 가격이 1,950달러의 저항을 넘지 못하면서 하락세를 보이고 있다. 하지만 이더리움 파생상품 시장 가격은 곧 반등이 시작될 수 있음을 시사하고 있다.
최근 미국의 GDP 성장률이 1.1%인 것으로 발표되었고, 독일의 인플레이션은 7.6%인 것으로 밝혀지면서, 경제 상황은 불확실성을 띄고 있다. 그리고 미국 연준이 5월 3일에 금리를 5% 이상으로 올릴 것으로 예상되면서, 이제 투자자들은 세계 경기침체 가능성을 예비하기 시작했다.
특히 오늘 FOMC 회의에서, 연준은 금리를 25bps 인상하고, 긴축 사이클을 종료할 것으로 예상되고 있다. 그에 따라, 이더리움 파생상품 지표를 확인하여, 전문 트레이더들의 위험성향을 측정하는 것이 중요할 것이다.
Just like that.
One day out from the FOMC rate decision, the odds of a 25-bps hike have been fully priced out.
The terminal rate is holding at 5%
This kind of move never happens ONE DAY OUT from a Fed meeting — this is an end-of-cycle type event. pic.twitter.com/8gl5iAABsS
— Joe Consorti ⚡ (@JoeConsorti) May 2, 2023
최근 약한 경제 데이터에서 경기 침체가 암시되고 있지만, 이더리움 파생상품 시장은 적당한 자신감을 보이고 있는데, 이를 테면 선물 계약이 2% 프리미엄으로 거래되고 있는 것이다. 이것은 전문 트레이더들이 단기적으로 큰 가격 하락에 대한 두려움이 없다는 사실을 반영한다.
현재의 불분명한 경제 상황 속에서, FOMC 회의의 결과는 코인 시장에 분명한 영향을 미칠 것으로 보인다.
미국 달러가 현재 약세를 보이는 가운데, 연준의 결정은 그게 무엇이든 간에 금융 시장에 상당한 파문을 일으킬 수 있을 것이다. 연준 의장인 제롬파월은 특히 모든 가능성을 열어놓으면서, 놀라운 일이 충분히 벌어질 수 있을 것을 시사하고 있다.
이더리움 가격 분석
파월의 발표를 앞두고, 이더리움은 현재 1,866달러(-0.19%) 가격으로 거래되면서, 1,800달러 위에서 계속 횡보하고 있다.
이더리움은 지난달에 비해 4.26% 상승했고, 해당 구간에서의 되돌림은 강력한 지지를 마주하게 되었다.
하지만 올해부터 56% 이상의 놀라운 랠리에도 불구하고, 최근 ETH 가격 움직임은 20일 이동평균의 주요 지지 아래로 미끄러져 버렸다.
그리고 잘 방어해 왔던 지지 구간에서 수차례 20일 MA의 저항을 테스트했지만, 현재까지 모두 실패로 돌아갔다.
오늘 이더리움은 한번 더 이동평균의 저항을 테스트하려 하고 있다. 현재 RSI는 48의 적은 수치를 보이면서, ETH 매수세력이 활발하게 움직일 수 있는 여지를 남겨두고 있다.
한편 MACD는 이더리움이 20일 MA 저항 돌파에 지속적으로 실패한 후, -12.66의 약세 다이버전스를 보이면서 적신호를 보이고 있다.
이더리움 온체인 분석
온체인 데이터를 분석해 보면, 이더리움 흐름에 변화가 생긴 것을 알 수 있다. 트레이더들은 현재 보유한 ETH를 BTC로 전환하고 있는 것으로 보인다.
거래소의 공급 변화를 특정하는 거래소 순 포지션 변화(Exchange Net Position Change) 차트를 살펴보면, 2월부터 매집되어 오던 이더리움이 최근에 거래소에 풀리면서 반전을 일으키고 있는 것을 볼 수 있다.
이번 주의 이러한 유입은 트레이더들이 이제껏 53% 이더리움 랠리에서 얻은 이익을 실현하고자 하는 것을 반영하며, 이것은 아마도 비트코인의 강세에 따른 것으로 추측할 수 있겠다.
일일 거래소 순흐름을 자세히 살펴보면, 5월 1일에 285,817 ETH 이상의 어마어마한 양(약 5억 2,300만 달러)이 예치되면서, 거래소 지갑에 유입된 것을 확인할 수 있다.
이것은 이더리움의 디파이 총예치금이 크게 하락한 가운데 발생한 것이다. 참고로, 지난 2주 동안 트레이더들이 연속된 20일 이평선 돌파 실패에 따라, 이익을 실현하기로 결정하면서 총예치금이 12% 가량 하락하게 된 것이다.
이더리움 파생상품 – 미결제 약정 분석
현재 파생상품이 2% 프리미엄으로 거래되고 있는 가운데, 미결제 약정 수준이 지난 2주 동안 20.8% 하락한 것은 놀라운 일이 아닐 것이다.
이것은 샤펠라 업그레이드의 열기가 식으면서, 움직임이 다시 정상적인 상태로 돌아가고자 하는 것을 반영하고 있는 것으로 보인다.
이제 남아 있는 미결제약정을 살펴보면, 롱숏 비율이 0.98로 균등하게 나누어져 있음을 알 수 있다.
이처럼 트레이더들 사이의 소소한 격차는 시장조성자들이 큰 파동을 일으키기에는 충분하지 않을 것으로 보인다.
이더리움 가격 예측
20일 이동평균이 핵심 테스트 구간으로 부각된 가운데, 이제는 1,965달러 위를 완전히 돌파하는 것이 매우 중요한 과제로 남게 되었다.
이것은 5.3% 상승을 의미하지만, 돌파에 실패할 경우 상당한 하락 위험이 있다.
만약 하락할 경우, 1,750달러(-6.25%)의 지지선까지 떨어지게 될 것이다.
따라서 이더리움의 위기보상 비율은 0.85이다. 이것은 20일 이동평균의 저항에서 거부될 경우, 상당한 단기 하락이 예상되므로 매우 안 좋은 진입점이다.
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